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" |0 i4 x; f- Y" m& M [( e股市反思:顶级高手交易之道0 V/ i' V/ ]7 y: ]+ O
导读:在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。! o5 w( y" L7 g. {) U2 K" [$ _
·腾讯财经特约自媒体 港股那点事3 {4 k+ r9 l* i+ W" ]4 k
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·2015-07-24
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# A$ D8 B7 d0 p! g$ s# m编者按:这是一篇在网络上流传盛广的关于交易之道的绝好文章,曾深得投资圈大佬力顶:“字字值千金”!经历过6月的股灾后,回头再看这篇文章,更说明了一个绝对的真理——交易中的大智慧,是能够穿越牛熊的。据说这篇文章成文于至少五、六年前,作者不详,也许是一位“大隐隐于股市”的绝顶高手吧。
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交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。1 H; ~! W2 Q4 c( k. e& s5 `
" v3 C+ ~0 j' Q* m$ G成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。
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做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。
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6 F7 N/ p5 r/ l- x交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。
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100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。
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^ ]. n" |/ a3 i- N8 I2 v在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。
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7 O% T( R) s" _: r; c逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场,或尝试击败他。/ d8 n: ?+ O0 L* c
9 P: ]0 `9 \* x6 p% ^! q$ R& E' A2 s4 B没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。无趋势时,观之,静之。
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, U$ F3 P7 d+ x/ [4 P等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。 @2 J* x: ]% K3 V4 ^& [
# C8 s$ `3 U3 E. Q6 q) G) A你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞—止蚀单。这就是趋势和利润的关系。4 Y* Z- A$ _+ A) S1 o% t
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操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。
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. U! z! w" ~6 e1 r/ b5 z9 Z多头市场上,大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。
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交易之道的关键,就是持续掌握优势。
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* ]; ~5 p7 `5 u! P快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。
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8 _$ w1 d& p) a当头寸遭受损失时,切忌加码再搏。3 u4 w+ l5 s3 ?) u7 h! G
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在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。
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在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。
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0 y2 ~; ~) Q/ \: A一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。; V$ [8 f. w, ?; s( B4 c1 O
; E3 |0 t# F7 T" W: ^3 ?学会让资金分批入场。
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" y, a8 q. {$ \: f# o; ~一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。3 L) [" o! e' ^& `$ G, w
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熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。
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( u9 A0 F0 D# k& M小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。2 q2 l! h6 c0 u0 @& V
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明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。) d+ O+ U5 [- j. u! ?- M
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行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。3 j& z$ V. X! x+ t9 z
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不要担心错失机会,善猎者必善等待。
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在没有大机会的时候,要安静的如一块石头。
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, O7 M' Q5 z+ J% m1 |* d$ K交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。3 P0 J3 S1 z$ {0 h: ~
9 \& A) Q, U$ Y+ x- c熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。
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2 t/ ]8 K G- E+ y/ |* }2 Z1 F不要去盲目测底,更不要盲抄底。要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。
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当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。
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0 }# p) o! ?. E$ _! j1 }$ l股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容地投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。
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投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。% C @. ~5 U2 `0 n E
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做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。% z% \+ F: E* C0 M( L- A, V
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进入股市,就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就观望,离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。
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# s5 L. C* ?( H3 T6 ~做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。许多人勤奋好学,开口有江恩,闭口艾略特,说对了,到处炫耀,亏大了,以为自己学艺不精,加倍钻研。# R8 P$ w% j& B0 R) w& Y9 }8 }
' I2 r; U H: S) ~! f5 G时间之窗,窗越开越多,波浪理论,钱越数越少,最后把自己弄得稀里糊涂,自今也清醒不过来。1 c- z" I5 y% k( i9 a; U7 H$ x, T! X
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要知道,所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好,如果总是长期挨套,只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清,看盘看得再精,数字无限神奇,也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回,套牢的依然还是你。
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资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。+ {; c- W4 \2 c3 A; M* [) y" s& L
1 t( {# q4 ]" ?) }3 x在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。
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你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
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( f/ n& o/ x$ ]8 i0 C% f5 C不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。* W) |' A& H- ~! U" B I
3 g5 o2 `. b' F判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。
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入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金,是否应付得了无限的机会和损失。
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炒股如出海,避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。
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最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。( d$ Z" ]' Z2 {& h8 V4 f; E
! n( ^( L( K5 z J9 h6 e时间决定一切。总设计师和林副主席的不同故事告诉我们,人生并不只是谋略之争,某种程度上也是时间和生命的竞争。
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巴菲特多活10年,每年哪怕只有5%的持续盈利,其财富的总增长,也足以笑傲天下。
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